Belgravia Lux Ucits Epsilon R EUR Acc(0P0001EPQN)

盧森堡

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98.110 -0.800 -0.81%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1808857905

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EPQN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.250	18.290	0.040
股票	44.950	44.950	0.000
債券	34.870	34.870	0.000
優先股	1.930	1.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.226	15.203
市帳率	1.863	2.137
市銷率	0.531	1.496
市現率	4.954	8.950
股息收益率	1.648	2.846
5 年盈利增長	10.052	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	30.220	7.451
工業	23.350	15.321
醫療保健	14.090	11.850
科技	12.610	17.336
公用事業	7.810	4.014
週期性消費	5.410	11.869
基本材料	3.320	7.488
房地產	3.200	3.737

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	27.89	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	5.28	2.69	+3.86%
Carlsberg B	DK0010181759	3.31	737.8	+2.08%
Capita	GB00B23K0M20	2.81	17.30	+0.23%
EDP	PTEDP0AM0009	2.48	3.481	+0.87%
Greencore Group Plc	IE0003864109	2.35	197.60	+1.44%
Essity B	SE0009922164	2.34	302.20	+1.10%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.15	4,847.0	+2.24%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	2.15	235.80	+2.25%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2.10	78.21	+0.13%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.05B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.05B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.05B	0.45	-1.61	2.78
LU2252564898	4.05B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.05B	0.72	-1.29	3.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%