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東亞聯豐環球債券基金 A Acc(LP65013255)

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種類:  基金
市場:  香港
發行者:  東亞聯豐投資管理有限公司
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000065174 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 6.86B
東亞聯豐環球債券基金 A Acc 115.380 +0.180 +0.16%

LP65013255 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.000 25.320 20.320
債券 94.940 94.940 0.000
其他 0.050 0.170 0.120

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 85.217 70.843
現金 4.161 27.608
公司 9.629 24.640
證券化 0.254 12.125

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Bonds 4% - 2.99 - -
United States Treasury Notes 3.875 - 2.65 - -
United States Treasury Notes 4.25 - 1.94 - -
United States Treasury Notes 3.875 - 1.94 - -
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 1.66 116.33 +0.03%
Japan (Government Of) 0.1% JP1103581L42 1.64 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1.63 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 1.58 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 1.51 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 1.48 - -

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BEA Union Investment Hong Kong Doll 1.75B -0.40 -0.45 2.32
  BEA Union Investment Asian Bond H 164.54M -3.64 -6.83 1.38
  BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF 279.33M -1.14 -6.16 -0.50
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LP65013255評論

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