東亞聯豐環球債券基金 A Acc(LP65013255)

香港

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23/03 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65013255 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐環球債券基金 A Acc (LP65013255) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐環球債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.710	13.070	4.360
債券	90.720	90.720	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.212	81.652
公司	21.765	35.810
現金	8.711	58.016
證券化	0.282	7.393

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌率 %
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	-	2.60	-	-
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	DE0001102580	2.17	-	-
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	-	2.16	-	-
Japan Government Ten Year Bond 0.10% 20/03/2030	-	1.86	-	-
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	-	1.66	-	-
Japan Government Twenty Year Bond 0.30% 20/12/2039	JP1201711L13	1.51	-	-
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	-	1.44	-	-
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	GB00BMGR2809	1.34	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	1.27	56.900	+0.98%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.25	83.160	+1.09%

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Asian Bond H	229.04M	2.87	-4.98	2.44
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.58B	0.89	-1.14	1.62
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	260.84M	-0.03	-6.04	-0.86

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香港恒生指數	19,915.68	-133.96	-0.67%
上證指數	3,265.65	-21.00	-0.64%
新加坡MSCI 期貨	299.80	-0.60	-0.20%
日經225	27,385.25	-34.36	-0.13%
US 30	32,286.0	+180.8	+0.56%
US 500	3,979.9	+31.2	+0.79%
美元指數期貨	102.780	+0.573	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.00	-0.91	-1.20%
WTI原油	69.20	-0.76	-1.09%
黃金	1,981.00	-14.90	-0.75%
銅	4.0740	-0.0495	-1.20%
天然氣	2.181	+0.027	+1.25%
美國二號棉花	76.69	-0.89	-1.15%
美國大豆	1,429.62	+10.62	+0.75%

歐元/美元	1.0760	-0.0070	-0.65%
美元/日元	130.70	-0.12	-0.09%
美元/離岸人民幣	6.8692	+0.0404	+0.59%
英鎊/美元	1.2231	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	30.347	+0.029	+0.10%
美元/港幣	7.8498	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.06006	+0.00010	+0.17%

建設銀行	5.060	-0.070	-1.36%
友邦保險	81.55	+0.45	+0.55%
匯豐控股	52.15	-1.55	-2.89%
中國平安	52.00	-0.60	-1.14%
騰訊控股	376.80	+1.20	+0.32%
長和	48.50	-0.15	-0.31%
香港交易所	342.00	0.00	0.00%