東亞聯豐環球債券基金 A Acc(LP65013255)

香港

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119.250 -0.510 -0.43%

03/10 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65013255 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐環球債券基金 A Acc (LP65013255) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐環球債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.320	13.100	2.780
債券	89.680	89.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.365	69.924
公司	11.257	24.770
現金	3.070	25.332
證券化	0.239	13.374
衍生工具	0.060	56.073

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 5	-	1.53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.42	104.710	-0.56%
United States Treasury Bonds 4%	-	1.42	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.33	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.18	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	1.15	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.87B	4.74	0.78	2.56
BEA Union Investment Asian Bond H	183.3M	11.61	-3.25	2.04
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	0.57	-4.99	-0.58

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香港恒生指數	22,736.87	+623.36	+2.82%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	342.45	+2.27	+0.67%
日經225	38,613.50	+61.00	+0.16%
US 30	42,341.0	+329.4	+0.78%
US 500	5,749.8	+49.9	+0.87%
美元指數期貨	102.230	+0.480	+0.47%

倫敦布倫特原油	78.14	+0.52	+0.67%
WTI原油	74.56	+0.85	+1.15%
黃金	2,671.30	-7.90	-0.29%
銅	4.5702	+0.0172	+0.38%
天然氣	2.837	-0.133	-4.48%
美國二號棉花	73.29	+0.56	+0.77%
美國大豆	1,037.88	-8.12	-0.78%

歐元/美元	1.0977	-0.0054	-0.49%
美元/日元	148.74	+1.83	+1.24%
美元/離岸人民幣	7.0996	+0.0467	+0.66%
英鎊/美元	1.3129	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.294	+0.255	+0.80%
美元/港幣	7.7662	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05221	-0.00060	-1.14%

建設銀行	6.110	+0.050	+0.83%
友邦保險	74.55	+2.80	+3.90%
滙豐控股	70.00	+0.60	+0.86%
中國平安	57.30	+2.40	+4.37%
騰訊控股	477.60	+11.40	+2.45%
長和	45.35	+0.50	+1.11%
香港交易所	376.20	+8.80	+2.40%