東亞聯豐環球債券基金 A Acc(LP65013255)

香港

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113.250 -0.070 -0.06%

18/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65013255 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐環球債券基金 A Acc (LP65013255) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐環球債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	25.320	20.320
債券	94.940	94.940	0.000
其他	0.050	0.170	0.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.217	71.748
現金	4.161	25.045
公司	9.629	24.873
證券化	0.254	12.289

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 3.875	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.875	-	1.94	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.66	114.88	-0.15%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.48	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.65B	-0.67	0.12	2.26
BEA Union Investment Asian Bond H	162.91M	6.17	-4.96	2.15
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	278.53M	-1.93	-5.25	-0.64

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香港恒生指數	16,224.14	-161.73	-0.99%
上證指數	3,065.26	-8.96	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	290.50	0.00	0.00%
日經225	37,090.50	-964.00	-2.53%
US 30	37,973.0	+197.6	+0.52%
US 500	4,965.5	-45.6	-0.91%
美元指數期貨	105.960	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	87.38	+0.27	+0.31%
WTI原油	83.24	+0.51	+0.62%
黃金	2,406.70	+8.70	+0.36%
銅	4.4930	+0.0565	+1.27%
天然氣	1.760	+0.003	+0.17%
美國二號棉花	78.60	+0.50	+0.64%
美國大豆	1,150.50	+15.50	+1.37%

歐元/美元	1.0655	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.65	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2370	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.536	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.8326	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	4.870	+0.010	+0.21%
友邦保險	47.20	-0.65	-1.36%
滙豐控股	61.85	-0.80	-1.28%
中國平安	31.15	-0.25	-0.80%
騰訊控股	303.80	-0.60	-0.20%
長和	35.85	+0.10	+0.28%
香港交易所	214.60	-4.00	-1.83%