東亞聯豐環球債券基金 A Acc(LP65013255)

香港

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115.840 +0.210 +0.18%

25/07 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 東亞聯豐投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000065174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65013255 持股

全面的主要持股資訊及東亞聯豐環球債券基金 A Acc (LP65013255) 的關鍵持股資訊。我們的東亞聯豐環球債券基金 A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.450	3.450	0.000
債券	96.660	96.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.836	74.865
公司	9.484	24.875
現金	3.111	26.389
證券化	0.233	13.553

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875	-	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.76	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	1.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.50	-	-
United States Treasury Notes 5	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 3.875	-	1.48	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.40	77.310	+0.05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.39	-	-

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.59B	1.24	-0.02	2.31
BEA Union Investment Asian Bond H	170.82M	9.50	-4.09	2.08
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	284.2M	-3.14	-5.87	-0.92

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香港恒生指數	17,021.31	+16.34	+0.10%
上證指數	2,890.90	+4.16	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	316.15	+0.42	+0.13%
日經225	37,654.00	-244.00	-0.64%
US 30	40,622.0	+686.9	+1.72%
US 500	5,460.5	+61.3	+1.13%
美元指數期貨	104.075	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.58	-1.79	-2.17%
WTI原油	76.44	-1.84	-2.35%
黃金	2,385.70	+32.20	+1.37%
銅	4.1093	-0.0162	-0.39%
天然氣	2.042	-0.030	-1.45%
美國二號棉花	68.03	-0.87	-1.26%
美國大豆	1,071.75	-44.25	-3.97%

歐元/美元	1.0856	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.77	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0228	+0.31%
英鎊/美元	1.2869	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.815	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.8053	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05078	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.390	-0.030	-0.55%
友邦保險	51.70	+0.85	+1.67%
滙豐控股	66.25	+0.25	+0.38%
中國平安	33.40	0.00	0.00%
騰訊控股	354.40	+3.20	+0.91%
長和	40.45	+0.40	+1.00%
香港交易所	229.00	-1.00	-0.43%