東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元(LP68143574)

香港

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7.170 -0.030 -0.42%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BEA Union Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000107257

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68143574 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.010	5.010
股票	44.390	44.390
債券	50.600	50.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.032	12.876
市帳率	2.105	1.691
市銷率	1.959	1.754
市現率	9.497	8.153
股息收益率	4.610	3.334
5 年盈利增長	16.083	12.454

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	34.860	4.370
科技	34.830	24.456
基本材料	7.880	4.518
通訊服務	7.260	11.015
房地產	6.300	4.670
公用事業	3.480	3.412
工業	2.180	6.169
醫療保健	1.780	4.301
金融服務	1.420	23.569

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bea Union Investment Asian Opportunities Fund - Class Adu	-	25.01	-	-
Bu Asia Impact Bond - Class A Usd	-	11.75	-	-
Bu Asia Impact Bond - Class I Usd Acc	-	11.32	-	-
中國海洋石油	HK0883013259	8.57	18.82	-0.32%
台積電	TW0002330008	4.94	1,100.00	0.00%
中國石油股份	CNE1000003W8	4.64	6.10	-0.65%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.51	37.420	+0.21%
英偉達	US67066G1040	2.42	135.91	-3.00%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.30	21.69	-2.21%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.01	203,500	-0.73%

由BEA Union Investment Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BEA Union Investment Asia Pacific M		89.32M	10.73	-3.10	1.45

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%