MercLan - Balanced Portfolio R Cap(0P0001660N)

利馬

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1,373.590 +5.210 +0.38%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: CADELAM

國際證券識別碼(ISIN): BE6276501192

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001660N 持股

全面的主要持股資訊及 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc (0P0001660N) 的關鍵持股資訊。我們的 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.750	6.930	2.180
股票	56.720	56.720	0.000
債券	35.820	35.820	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.415	16.803
市帳率	3.197	2.529
市銷率	2.458	1.842
市現率	15.247	10.680
股息收益率	2.164	2.449
5 年盈利增長	10.387	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.770	20.416
金融服務	15.140	15.383
週期性消費	13.300	10.669
醫療保健	11.760	13.019
工業	11.690	11.804
防禦型消費	7.790	7.591
通訊服務	7.200	6.744
基本材料	4.430	5.177
能源	2.730	4.081
公用事業	2.460	3.541
房地產	1.730	3.975

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	10.83	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	4.91	17.82	-0.11%
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional	IE00BFPM9W02	4.91	112.995	-0.15%
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	3.90	-	-
微軟	US5949181045	2.99	425.20	+0.51%
Alphabet A	US02079K3059	2.29	178.88	-1.51%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap XC	LU1863262454	2.11	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	1.96	4.63	-0.22%
Pareto SICAV Pareto Nordic Cross Credit	LU2023201986	1.95	-	-
亞馬遜	US0231351067	1.73	214.10	+2.48%

由Van Lanschot Kempen NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BE6272008853	1.21B	7.89	1.55	-
BE6272009869	1.21B	8.13	1.81	-
BE6272010875	1.21B	8.31	2.11	-
BE6276500186	1.21B	7.78	1.51	-
BE6276502208	1.21B	8.29	2.10	-

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,974.7	+16.5	+0.04%
US 500	5,985.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,560.80	-25.70	-0.99%
銅	4.0195	-0.0635	-1.56%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0550	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2688	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%