Fairtree BCI Income Plus Fund D(0P00017CVO)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.250 +0.001 +0.10%

14/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000207882

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CVO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.930	46.620	20.690
債券	71.780	72.940	1.160
其他	2.280	2.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.028	42.023
現金	39.083	12.774
政府	-0.015	19.321
證券化	0.651	0.504
衍生工具	-15.200	5.518

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	4.15	-	-
Frb43 9.713 131130	-	2.84	-	-
Ngl03g 9.697 081129	-	2.82	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2.78	-	-
Rn2030 8.75200 170930	-	2.63	-	-
Abh001 12.28300 200329	-	2.35	-	-
8604jp 8.38372 100127	-	2.30	-	-
Fairtree Glbl Flex Inc Pls Cl D	-	2.28	-	-
Agl04 9.53300 210929	-	2.16	-	-
Nomura 6.732 201226	-	1.45	-	-

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	17.06B	11.34	9.94	9.11
BCI Income Plus Fund B	17.06B	12.23	10.78	-
BCI Income Plus Fund C	17.06B	11.66	10.26	9.44
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.89B	13.50	9.16	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.89B	13.76	9.41	-

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2488	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13060	+0.02150	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.80	+22.00	+4.63%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.20	+1.40	+0.41%