Fairtree BCI Income Plus Fund D(0P00017CVO)

約翰內斯堡

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1.234 +0.001 +0.11%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000207882

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CVO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.900	55.050	15.150
債券	65.380	65.380	0.000
其他	2.390	2.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	52.254	13.021
公司	44.100	41.792
政府	1.216	19.026
證券化	0.701	0.486
衍生工具	-15.037	3.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	4.35	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	3.02	-	-
Rn2030 9.19300 170930	-	2.85	-	-
Abh001 12.60000 200329	-	2.56	-	-
Fairtree Glbl Flex Inc Pls Cl D	-	2.39	-	-
8604jp 8.38372 100127	-	2.30	-	-
Agl04 9.983 210929	-	2.22	-	-
Nomura 6.732 201226	-	1.44	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1.41	-	-
Novus 11.89500 180128	-	1.36	-	-

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	16.56B	10.47	10.02	9.13
BCI Income Plus Fund B	16.56B	11.27	10.86	-
BCI Income Plus Fund C	16.56B	10.77	10.34	9.46
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.82B	13.43	9.71	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.82B	13.67	9.97	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,530.7	-183.5	-0.43%
US 500	5,912.6	-64.3	-1.08%
美元指數期貨	108.510	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	77.03	+0.73	+0.96%
WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
黃金	2,664.66	+17.26	+0.65%
銅	4.1792	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.445	-0.227	-6.18%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	157.98	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.783	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92330	-0.00870	-0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%