BBVA Durbana International Fund BBVA European Equity Fund A(0P00008Y7Q)

盧森堡

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169.389 +1.300 +0.77%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU0279747918

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008Y7Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.860	8.990	0.130
股票	91.140	91.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.374	14.489
市帳率	1.945	2.004
市銷率	1.153	1.302
市現率	8.232	8.994
股息收益率	2.903	3.331
5 年盈利增長	9.463	11.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	17.730	9.370
週期性消費	14.460	12.860
工業	13.990	19.870
金融服務	11.350	14.583
醫療保健	7.880	13.797
通訊服務	7.260	7.133
基本材料	6.330	8.648
科技	6.330	11.804
能源	5.150	5.816
房地產	4.960	2.779
公用事業	4.560	2.738

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.18	32.37	-0.77%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.75	47.19	-0.53%
Azelis	BE0974400328	2.59	19.55	-0.05%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.51	72.40	+1.54%
Barry Callebaut	CH0009002962	2.42	1,015.0	-0.20%
魯克保險	DE0008430026	2.40	528.60	-0.23%
国家电力公司	IT0003128367	2.39	6.770	-0.29%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2.26	651.40	-0.43%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2.23	4.97	-0.80%
SAP	DE0007164600	2.21	267.200	+1.75%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		19.52M	18.04	3.25	7.05
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12.41M	-1.78	3.00	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.23	+0.08	+0.02%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,790.3	+77.0	+0.17%
US 500	6,056.7	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	107.800	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.57	-0.04	-0.05%
WTI原油	72.70	+0.08	+0.11%
黃金	2,797.59	+4.09	+0.15%
銅	4.2628	-0.0254	-0.59%
天然氣	3.183	+0.005	+0.16%
美國二號棉花	66.49	-0.17	-0.26%
美國大豆	1,052.25	-7.50	-0.71%

歐元/美元	1.0412	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.63	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2671	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2437	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.863	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7915	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.03720	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%