Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV S.I.I.D. NC(0P0000XRBD)

墨西哥

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21.090 +0.010 +0.03%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB0Y0044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRBD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	2.950	0.000
債券	97.050	97.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.051	74.966
現金	2.949	44.300

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	9.24	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 19/06/25	MXLDGO0004H6	8.43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	7.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 05/11/26	MXIMBP0601R3	7.97	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	7.24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	5.66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	5.53	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	5.40	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	5.38	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-
Fondo Deuda CP 1 IF	347.3B	10.35	10.10	-
Fondo Deuda CP 1 P	347.3B	8.81	8.49	5.23
Fondo Deuda CP 1 PV	347.3B	9.12	8.81	5.54
Fondo Deuda CP 1 TNC	347.3B	10.85	10.46	6.81

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,626.0	+96.7	+0.23%
US 500	5,924.1	+14.6	+0.25%
美元指數期貨	108.720	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.72	+0.67	+0.87%
WTI原油	75.12	+0.87	+1.17%
黃金	2,667.25	+1.85	+0.07%
銅	4.2077	+0.0122	+0.29%
天然氣	3.612	+0.163	+4.73%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3503	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.862	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91750	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%