Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV S.I.I.D. NC(0P0000XRBD)

墨西哥

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21.554 +0.005 +0.03%

25/03 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB0Y0044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRBD 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0000XRBD) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	74.040

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	23.40	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.05% 16/10/25	MXLDGO0004N4	9.60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	7.91	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.03% 19/06/25	MXLDGO0004H6	6.80	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.05% 11/12/25	MXLDGO0004R5	6.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	5.46	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	4.35	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.04	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	3.80	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.04% 11/06/26	MXLDGO000538	3.61	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	390.13B	1.58	10.65	6.90
Fondo Deuda CP 1 B	390.13B	1.28	8.70	5.09
Fondo Deuda CP 1 C	390.13B	1.29	8.77	5.20
Fondo Deuda CP 1 F	390.13B	1.55	10.56	-
Fondo Deuda CP 1 P	390.13B	1.31	8.90	5.41

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.55	+2.55	+0.64%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,748.0	+160.5	+0.38%
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美元指數期貨	104.090	+0.259	+0.25%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.80	+1.11%
WTI原油	69.83	+0.83	+1.20%
黃金	3,057.90	+3.60	+0.12%
銅	5.2990	+0.0885	+1.70%
天然氣	3.903	+0.026	+0.67%
美國二號棉花	65.72	+0.58	+0.89%
美國大豆	1,007.88	+6.88	+0.69%

歐元/美元	1.0773	-0.0019	-0.18%
美元/日元	150.50	+0.61	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2757	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2887	-0.0056	-0.43%
美元/新臺幣	33.093	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7758	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.16870	-0.01720	-0.33%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%