BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U3TV)

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8.837 +0.010 +0.06%

27/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRRFMSCTF008

S/N: 05.832.360/0001-73

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3TV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.070	4.070
債券	91.960	91.960
其他	3.970	3.970

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.911	13.710
政府	36.572	3,009.520
現金	0.544	2,302.480

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 349

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	17.50	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.11	15,956.960	+0.05%
Banco do Brasil SA 0.15%	BRBBASC03AH6	2.71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.63	15,972.910	+52.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.08	-	-
OCCAM CRÃ‰DITO CORPORATIVO 30 FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“	BR0DZTCTF006	1.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.54	15,884.810	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.42	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	119.01B	9.54	10.78	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	93.52B	11.26	12.48	9.52
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	70.69B	9.70	11.81	9.15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	52.91B	9.91	12.09	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	48.29B	9.82	12.00	9.22

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.10	+0.95	+0.25%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,908.8	+195.5	+0.44%
US 500	6,061.6	+22.3	+0.37%
美元指數期貨	107.815	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.07	-0.54	-0.71%
WTI原油	72.08	-0.54	-0.74%
黃金	2,813.91	+20.41	+0.73%
銅	4.3038	+0.0208	+0.49%
天然氣	3.177	+0.007	+0.22%
美國二號棉花	66.35	-0.31	-0.47%
美國大豆	1,052.25	-7.75	-0.73%

歐元/美元	1.0406	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.43	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2672	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2441	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.811	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7908	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04425	+0.02525	+0.50%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%