霸菱環球資源基金 A EUR Inc(0P00000RP7)

愛爾蘭

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22.440 -0.270 -1.19%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0004851352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP7 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.980	0.010
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.291	14.828
市帳率	1.781	1.725
市銷率	1.062	1.255
市現率	5.694	7.576
股息收益率	3.886	3.042
5 年盈利增長	7.823	13.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	51.450	30.564
基本材料	48.550	56.927

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	7.63	428.600	-0.60%
埃克森美孚	US30231G1022	6.72	120.35	-0.10%
Shell	GB00BP6MXD84	6.22	30.63	-1.83%
CRH	IE0001827041	5.44	7,884.0	-0.76%
康菲石油	US20825C1045	5.20	110.64	-1.26%
BP	GB0007980591	4.70	367.30	-1.53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.41	55.72	-2.52%
雪佛龍公司	US1667641005	4.29	155.29	-0.77%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.05	40.440	-1.12%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.02	38.11	-1.85%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIE	493.56M	15.31	2.41	6.57
Baring Global Emerging Markets FuAE	493.56M	1.94	-4.17	5.48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	350.38M	2.92	-0.31	5.89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	350.38M	15.90	-0.08	5.76
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	96.45M	2.90	-10.56	7.75

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.00	+2.48	+0.68%
日經225	38,862.50	-488.00	-1.24%
US 30	43,861.3	-49.7	-0.11%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.10	+6.80	+0.26%
銅	4.1392	-0.0060	-0.14%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7788	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%