霸菱環球資源基金 A EUR Inc(0P00000RP7)

愛爾蘭

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22.770 -0.030 -0.13%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0004851352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 287.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP7 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.980	0.010
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.291	14.552
市帳率	1.781	1.619
市銷率	1.062	1.152
市現率	5.694	6.632
股息收益率	3.886	3.761
5 年盈利增長	7.823	10.718

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	51.450	33.406
基本材料	48.550	54.739

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	7.63	392.200	+1.24%
埃克森美孚	US30231G1022	6.72	116.02	-0.19%
Shell	GB00BP6MXD84	6.22	33.48	-0.81%
CRH	IE0001827041	5.44	6,412.0	+2.43%
康菲石油	US20825C1045	5.20	122.25	0.00%
BP	GB0007980591	4.70	510.40	-1.05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.41	66.36	-0.73%
雪佛龍公司	US1667641005	4.29	160.25	-0.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.05	42.410	+0.07%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.02	38.24	+0.50%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIE	497.32M	5.63	-2.24	6.79
Baring Global Emerging Markets FuAE	497.32M	1.94	-4.17	5.48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	347.5M	2.92	-0.31	5.89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	347.5M	5.58	0.94	6.43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	98.45M	2.90	-10.56	7.75

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%