霸菱環球資源基金 A EUR Inc(0P00000RP7)

愛爾蘭

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21.040 +0.110 +0.53%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0004851352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP7 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	1.700	1.010
股票	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.288	14.925
市帳率	1.789	1.683
市銷率	1.287	1.276
市現率	6.695	7.401
股息收益率	3.481	3.012
5 年盈利增長	7.989	14.666

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	52.000	57.343
能源	46.280	30.565
防禦型消費	1.250	5.255
工業	0.470	7.348

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	8.06	106.40	+0.09%
Linde PLC	IE000S9YS762	7.06	402.600	-0.84%
Shell	GB00BP6MXD84	5.62	29.55	+0.96%
CRH	IE0001827041	5.42	7,530.0	+0.16%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.65	41.87	+0.17%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.60	57.37	+0.10%
雪佛龍公司	US1667641005	4.50	143.84	+0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.26	52.01	+0.31%
康菲石油	US20825C1045	4.26	97.11	+0.76%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.13	116.160	-0.84%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484.95M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484.95M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.47M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.47M	17.93	0.96	5.82
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.65M	15.03	-7.12	6.75

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,396.44	+2.91	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.90	+0.24%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.679	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94365	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%