霸菱亞洲增長基金 ClassA USD Inc(0P00000RP3)

愛爾蘭

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111.640 -0.150 -0.13%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0000830129

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP3 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (0P00000RP3) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	2.300	0.000
股票	97.700	97.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.354	13.801
市帳率	1.915	1.952
市銷率	1.652	1.891
市現率	9.061	8.410
股息收益率	2.263	2.584
5 年盈利增長	11.612	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.950	27.608
金融服務	20.440	22.246
週期性消費	14.870	17.755
通訊服務	8.320	9.726
工業	6.900	6.860
能源	5.860	3.334
防禦型消費	5.270	4.142
醫療保健	3.410	3.107
基本材料	1.600	3.229
房地產	1.380	3.473
公用事業	1.020	2.546

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.93	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.12	56,000	-0.71%
騰訊控股	KYG875721634	5.48	400.60	-1.72%
信实工业公司	INE002A01018	4.04	1,265.40	+3.47%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.65	176,700	+4.68%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.47	80.70	-4.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.13	1,745.60	+0.25%
友邦保險	HK0000069689	2.94	56.45	-0.70%
Axis Bank	INE238A01034	2.17	1,142.40	+0.29%
智邦科技	TW0002345006	2.10	640.00	+1.59%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuXU	488.12M	11.80	-0.10	5.17
Baring Global Emerging Markets FuAU	488.12M	10.20	-1.79	3.39
Baring Global Emerging Markets FAUI	488.12M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	353.19M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	353.19M	19.09	0.73	4.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%