霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - EUR(0P00000RP5)

愛爾蘭

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0004868604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP5 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	2.980	0.030
股票	97.060	97.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.097	13.613
市帳率	1.641	1.955
市銷率	1.532	1.873
市現率	7.625	8.233
股息收益率	2.642	2.597
5 年盈利增長	14.062	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.900	27.629
金融服務	23.210	22.359
週期性消費	17.790	17.683
通訊服務	8.730	9.792
能源	6.300	3.047
工業	4.710	7.021
防禦型消費	3.440	4.165
醫療保健	2.100	3.054
基本材料	2.010	3.256
房地產	1.820	3.515

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.70	1,080.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.15	54,400	+1.68%
騰訊控股	KYG875721634	6.97	420.00	-0.05%
信实工业公司	INE002A01018	4.56	1,222.75	+0.04%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.32	83.15	+2.65%
鴻海精密	TW0002317005	2.66	185.50	0%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.65	168,500	-0.65%
建設銀行	CNE1000002H1	2.51	6.490	+1.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.49	1,798.10	-0.16%
Axis Bank	INE238A01034	2.36	1,078.90	-0.02%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	478.18M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	478.18M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	336.22M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	336.22M	17.93	0.96	5.82
Baring Global Resources Fund ClasAE	231.76M	8.09	9.42	4.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,874.2	-32.7	-0.08%
US 500	5,979.4	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.945	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.56	+0.77%
WTI原油	69.90	+0.66	+0.95%
黃金	2,626.89	-1.31	-0.05%
銅	4.1033	+0.0183	+0.45%
天然氣	3.420	+0.074	+2.21%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3012	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2555	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94180	-0.00060	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%