BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO(0P0000U3TD)

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5.103 +0.002 +0.03%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRBPR1CTF003

S/N: 08.960.971/0001-95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3TD 持股

全面的主要持股資訊及 BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U3TD) 的關鍵持股資訊。我們的 BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.790	14.820	0.030
債券	85.210	85.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.520	46.467
公司	21.691	28.624
現金	14.790	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	32.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.97	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAGD402	2.50	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.65%	BRBVKWC00UY4	2.42	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFLFNO62	2.18	-	-

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.07B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.68B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.05B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	761.09M	7.76	9.68	5.72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	695.01M	5.80	10.09	10.26

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.692	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%