BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000Z4Z3)

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2.720 0.000 0%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRFCO5CTF008

S/N: 18.466.245/0001-74

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 611.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4Z3 持股

全面的主要持股資訊及 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000Z4Z3) 的關鍵持股資訊。我們的 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.960	25.980	0.020
債券	74.040	74.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.274	72.102
現金	22.726	516.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	28.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	23.38	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	22.16	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.64	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.23	986.730	+0.00%

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.07B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.68B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.05B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.11B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	761.09M	7.76	9.68	5.72

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上證指數	3,395.43	+2.08	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-0.67	-0.18%
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美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

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WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.35	+7.85	+0.30%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93460	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%