BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00014A6P)

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2.677 +0.010 +0.51%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRBRL4CTF001

S/N: 21.007.180/0001-03

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 695.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014A6P 持股

全面的主要持股資訊及 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P00014A6P) 的關鍵持股資訊。我們的 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.013	72.102
現金	-0.013	516.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	54.17	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	34.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	3.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.70	-	-

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.07B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.68B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.05B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.11B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	761.09M	7.76	9.68	5.72

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%