BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO(0P0000U3T0)

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5.217 +0.002 +0.03%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRBFL1CTF001

S/N: 08.960.978/0001-07

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 235.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3T0 持股

全面的主要持股資訊及 BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000U3T0) 的關鍵持股資訊。我們的 BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.270	26.360	0.090
債券	73.730	73.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.149	46.467
公司	31.580	28.624
現金	26.271	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	23.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.18	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.7%	BRBPACLFNSO5	3.59	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.65%	BRBVKWC00UY4	3.23	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 0.8%	BRSCDILFI8J6	3.06	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAGD402	3.03	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.10438%	BRSFSALFI518	2.34	-	-
Parana Banco S/A 0.75%	BRPRBCC055P6	2.29	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 1.45%	BRBMEBC015D5	2.17	-	-

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.07B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.68B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.05B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.11B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	761.09M	7.76	9.68	5.72

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.57	+2.22	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.49	+9.99	+0.38%
銅	4.1135	+0.0110	+0.27%
天然氣	3.432	-0.072	-2.05%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%