BankInvest Optima 55 Akk. KL(0P0000U6MF)

哥本哈根

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219.900 -0.350 -0.16%

26/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest, Kapitalforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DK0060335636

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6MF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	2.930	0.240
股票	58.880	58.900	0.020
債券	37.830	37.920	0.090
可換股債券	0.460	0.460	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.476	16.724
市帳率	2.772	2.539
市銷率	1.921	1.848
市現率	10.948	10.726
股息收益率	2.169	2.444
5 年盈利增長	11.783	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.700	20.589
金融服務	14.810	15.393
醫療保健	11.990	12.866
工業	11.620	11.808
週期性消費	11.160	10.686
通訊服務	7.370	6.783
防禦型消費	6.160	7.526
能源	3.440	4.050
基本材料	3.320	5.118
公用事業	2.230	3.534
房地產	1.210	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19.17	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	15.72	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	12.19	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	11.00	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.15	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.52	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.51	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.25	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	2.91	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.67	-	-

由BankInvest, Værdipapirfonden發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1.17B	13.69	3.60	5.49
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		307.79M	5.70	0.21	1.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.5	+15.2	+0.03%
US 500	5,996.1	-25.5	-0.42%
美元指數期貨	106.110	-0.858	-0.80%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,665.79	+19.49	+0.74%
銅	4.1463	+0.0278	+0.67%
天然氣	3.259	-0.208	-6.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	992.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0558	+0.0072	+0.69%
美元/日元	151.32	-1.78	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2486	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2668	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.534	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14215	+0.05895	+1.16%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%