Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR(0P0000VO8F)

盧森堡

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19.111 +0.110 +0.58%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0740667042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 863.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VO8F 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.220	19.810	0.590
股票	70.310	70.310	0.000
債券	7.650	7.650	0.000
其他	2.820	2.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.939	16.411
市帳率	1.182	2.476
市銷率	0.522	1.842
市現率	4.130	10.152
股息收益率	5.864	2.444
5 年盈利增長	12.430	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.240	12.352
防禦型消費	20.330	7.852
工業	15.450	11.985
基本材料	11.480	6.800
能源	9.110	3.351
通訊服務	7.300	7.527
醫療保健	4.780	12.604
科技	1.860	20.453
房地產	0.460	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	5.19	2,564.00	+1.26%
British American Tobacco	GB0002875804	5.16	2,971.0	+0.07%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4.76	-	-
Teleperformance	FR0000051807	3.66	89.30	-0.33%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.30	262.20	-0.72%
Rubis	FR0013269123	3.09	23.04	-0.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.92	81.95	+1.55%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.80	375.93	-2.07%
奧馳亞	US02209S1033	2.46	56.75	+0.03%
JD	KYG8208B1014	2.44	133.30	-3.05%

由Bankinter Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.23B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.23B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.23B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.23B	8.93	4.77	-
LU2023701449	268.26M	5.59	3.48	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.07	-1.58	-0.42%
日經225	38,133.50	-601.50	-1.55%
US 30	44,617.7	-118.9	-0.27%
US 500	5,969.3	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	107.247	+0.403	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
黃金	2,650.50	+7.90	+0.30%
銅	4.1245	-0.0398	-0.96%
天然氣	3.425	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	984.75	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	153.89	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2528	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05700	+0.01080	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%