Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR(0P0000VO8F)

盧森堡

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18.907 +0.020 +0.10%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0740667042

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 862.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VO8F 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.070	17.660	1.590
股票	73.470	73.470	0.000
債券	10.490	10.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.476	16.300
市帳率	0.916	2.491
市銷率	0.346	1.851
市現率	3.027	10.174
股息收益率	5.528	2.439
5 年盈利增長	17.579	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	37.910	12.475
防禦型消費	20.570	7.666
工業	13.900	12.024
能源	8.870	3.362
基本材料	6.750	6.883
通訊服務	6.730	7.474
醫療保健	5.000	12.599
科技	0.230	20.517
金融服務	0.040	15.296
房地產	0.010	2.957
公用事業	0.010	3.051

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	6.24	2,884.0	+0.14%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4.71	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	4.22	2,567.00	+0.27%
JD	KYG8208B1014	4.05	135.90	-3.55%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.67	82.35	-0.96%
Forvia	FR0000121147	3.44	8.566	+2.10%
Teleperformance	FR0000051807	3.35	83.26	+3.56%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2.82	-	-
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	2.72	248.00	+0.24%
Valeo	FR0013176526	2.68	9.04	+2.52%

由Bankinter Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.48B	11.98	7.18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.48B	12.02	7.21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.48B	11.49	6.64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.48B	11.23	6.18	-
LU2023701449	272.38M	5.80	3.51	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,193.0	-132.8	-0.31%
US 500	6,017.9	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	107.730	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.68	+0.93%
WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
黃金	2,642.84	-11.06	-0.42%
銅	4.1178	-0.0097	-0.24%
天然氣	3.415	+0.096	+2.89%
美國二號棉花	68.40	-0.35	-0.51%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0434	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2561	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.822	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7616	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.92055	+0.00575	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%