Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R(0P0000X67A)

盧森堡

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109.890 -0.050 -0.05%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hansainvest Lux SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0809243487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 389.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X67A 持股

全面的主要持股資訊及 Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie (0P0000X67A) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.330	2.330	0.000
債券	97.670	97.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.568	34.484
政府	3.105	44.842
現金	2.327	12.199

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V.	XS1799939027	5.12	-	-
OMV AG	XS2224439971	5.12	-	-
Eni SpA	XS2334852253	4.73	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	4.69	100.01	-0.01%
Naturgy Finance Iberia SA	XS2406737036	4.57	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	4.56	-	-
Caixabank S.A.	XS2652072864	4.33	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	4.24	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	4.05	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013445335	3.97	-	-

由Bankhaus Neelmeyer發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HANSAINVEST LUX Umbrella INTERBOND		21.57M	4.15	-1.80	0.93

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
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US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%