Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR(0P0000NAQ4)

盧森堡

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78.149 -0.020 -0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0476660401

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAQ4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	78.148	78.148	78.148	78.148	-0.03%
2024年11月20日	78.171	78.171	78.171	78.171	-0.12%
2024年11月19日	78.266	78.266	78.266	78.266	0.16%
2024年11月18日	78.141	78.141	78.141	78.141	-0.03%
2024年11月15日	78.165	78.165	78.165	78.165	-0.02%
2024年11月14日	78.177	78.177	78.177	78.177	0.17%
2024年11月13日	78.045	78.045	78.045	78.045	-0.19%
2024年11月12日	78.195	78.195	78.195	78.195	-0.26%
2024年11月11日	78.399	78.399	78.399	78.399	0.09%
2024年11月8日	78.328	78.328	78.328	78.328	0.24%
2024年11月7日	78.142	78.142	78.142	78.142	0.11%
2024年11月6日	78.053	78.053	78.053	78.053	-0.23%
2024年11月5日	78.235	78.235	78.235	78.235	0.02%
2024年11月4日	78.221	78.221	78.221	78.221	-0.02%
2024年10月31日	78.239	78.239	78.239	78.239	-0.10%
2024年10月30日	78.315	78.315	78.315	78.315	-0.11%
2024年10月29日	78.400	78.400	78.400	78.400	-0.08%
2024年10月28日	78.463	78.463	78.463	78.463	-0.13%
2024年10月25日	78.561	78.561	78.561	78.561	-0.14%
2024年10月24日	78.670	78.670	78.670	78.670	0.30%
2024年10月23日	78.437	78.437	78.437	78.437	-0.09%

最高: 78.670

最低: 78.045

差價: 0.625

平均: 78.275

升跌（%）: -0.454

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baloise Fund Inve.	78.149	-0.020	-0.03%
R4 Activa Gestión.	10.643	-0.002	-0.02%
Templeton Global .	10.02	+0.10	+1.01%