Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR(0P0000NAQ4)

盧森堡

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78.291 +0.110 +0.15%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0476660401

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAQ4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	78.291	78.291	78.291	78.291	0.15%
2024年12月19日	78.176	78.176	78.176	78.176	-0.34%
2024年12月18日	78.439	78.439	78.439	78.439	-0.24%
2024年12月17日	78.628	78.628	78.628	78.628	0.01%
2024年12月16日	78.617	78.617	78.617	78.617	-0.02%
2024年12月13日	78.636	78.636	78.636	78.636	-0.30%
2024年12月12日	78.869	78.869	78.869	78.869	-0.25%
2024年12月11日	79.070	79.070	79.070	79.070	-0.13%
2024年12月10日	79.173	79.173	79.173	79.173	-0.01%
2024年12月9日	79.183	79.183	79.183	79.183	-0.05%
2024年12月6日	79.226	79.226	79.226	79.226	0.09%
2024年12月5日	79.152	79.152	79.152	79.152	-0.04%
2024年12月4日	79.187	79.187	79.187	79.187	0.14%
2024年12月3日	79.074	79.074	79.074	79.074	-0.05%
2024年12月2日	79.115	79.115	79.115	79.115	0.13%
2024年11月29日	79.016	79.016	79.016	79.016	0.28%
2024年11月28日	78.797	78.797	78.797	78.797	0.11%
2024年11月27日	78.707	78.707	78.707	78.707	0.18%
2024年11月26日	78.569	78.569	78.569	78.569	-0.07%

最高: 79.226

最低: 78.176

差價: 1.050

平均: 78.838

升跌（%）: -0.429

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
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美國二號棉花	68.76	-0.66	-0.95%
美國大豆	986.00	+16.00	+1.65%

歐元/美元	1.0407	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.03	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2514	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%