NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000U584)

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26/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 74.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U584 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.800	5.080	0.280
股票	91.650	91.710	0.060
債券	3.550	3.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.912	10.154
市帳率	0.970	1.401
市銷率	1.069	1.338
市現率	4.061	16.428
股息收益率	5.445	5.455
5 年盈利增長	18.729	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	30.580	23.392
能源	17.880	14.708
金融服務	11.340	14.375
基本材料	10.020	17.141
工業	9.270	11.080
房地產	9.170	-3.349
通訊服務	7.060	2.677
週期性消費	2.150	12.275
醫療保健	1.400	6.501
防禦型消費	1.130	11.746

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.37	31.40	-2.76%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10.05	34.28	-3.16%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.80	20.34	+1.04%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.77	2.80	-2.78%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	5.64	9.90	-1.79%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5.63	38.87	-2.63%
巴西国油	BRPETRACNPR6	5.07	39.05	+0.15%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.68	40.04	+1.19%
蒂姆移动	BRTIMSACNOR5	4.37	15.66	-3.27%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	4.19	42.38	-0.19%

由Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413.96M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	60.04M	-5.07	6.54	11.67

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,854.5	+132.4	+0.30%
US 500	6,015.1	+16.4	+0.27%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.33	+0.46%
WTI原油	68.99	+0.27	+0.39%
黃金	2,665.01	+0.21	+0.01%
銅	4.1430	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.274	+0.070	+2.18%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.575	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13585	-0.01305	-0.25%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BAHIA AM SUL ENER.	9.136	+0.070	+0.81%
	Macquarie Miraema.	1,500.090	-16.630	-1.10%