DPAM B - Bonds Eur IG F Cap(0P0000P32Q)

利馬

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07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0935126467

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P32Q 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	133.250	135.640	2.390

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	133.254	72.814
現金	-33.254	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	24.98	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	9.05	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	4.68	105.69	-0.14%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.40	93.140	-0.27%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.90	87.24	-0.18%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.82	92.300	0.00%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.77	95.25	-0.18%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	3.57	92.62	0.00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.37	93.270	+0.01%
德國15年期國債	DE0001135044	2.88	2.680	-0.19%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur E Distribution	1.03B	-0.89	-4.36	1.30
B Bonds Eur F Capitalisation	1.03B	-0.88	-4.36	1.29
B Bonds Eur B Capitalisation	1.03B	-2.00	-4.74	1.01
B Bonds Eur A Distribution	1.03B	-2.01	-4.72	1.02
B Bonds Eur IG B Capitalisation	205.36M	-1.00	-4.53	0.71

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,461.2	+73.4	+0.19%
US 500	5,219.6	+5.5	+0.11%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.69	+0.12	+0.15%
黃金	2,353.20	+0.05	+0.00%
銅	4.6018	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.311	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0784	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.36	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2214	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.371	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%