DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap(0P0000OXC2)

利馬

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66.250 -0.190 -0.29%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0935124447

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OXC2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.340	128.410	2.070

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	126.342	73.091
現金	-26.342	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.99	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.30	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.07	107.50	-0.18%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.39	96.330	0.00%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	4.17	95.81	+0.01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.93	90.78	-0.39%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.79	97.50	-0.33%
德國15年期國債	DE0001135044	3.65	2.560	-0.23%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.49	102.560	-0.30%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.43	96.86	-0.09%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur A Distribution	984.63M	0.92	-3.54	0.59
B Bonds Eur B Capitalisation	984.63M	0.92	-3.57	0.59
B Bonds Eur E Distribution	984.63M	3.59	-2.76	0.97
B Bonds Eur F Capitalisation	984.63M	3.61	-2.76	0.97
B Bonds Eur IG F Capitalisation	168.95M	3.50	-2.70	0.67

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.75	+2.15	+0.58%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.24	+0.92	+1.27%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93675	-0.00565	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%