DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap(0P0000OXC2)

利馬

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66.010 +0.080 +0.12%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0935124447

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OXC2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.810	129.800	1.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	127.813	71.807
現金	-27.813	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.75	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.28	107.62	+0.27%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.72	90.70	+0.42%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.40	96.000	+0.05%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	4.19	95.47	0.00%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	4.05	97.54	+0.39%
德國15年期國債	DE0001135044	3.67	2.497	-0.16%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	3.09	92.300	+0.53%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.06	96.75	+0.30%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur A Distribution	961.03M	0.92	-3.54	0.59
B Bonds Eur B Capitalisation	961.03M	0.92	-3.57	0.59
B Bonds Eur E Distribution	961.03M	1.10	-3.34	0.85
B Bonds Eur F Capitalisation	961.03M	1.12	-3.34	0.84
B Bonds Eur IG F Capitalisation	205.17M	0.98	-3.19	0.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,294.0	+423.6	+0.97%
US 500	5,967.9	+19.2	+0.32%
美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.88	+1.19%
WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
黃金	2,708.55	+33.65	+1.26%
銅	4.0800	-0.0450	-1.09%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02830	-0.00700	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%