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DPAM B - Bonds Eur Government B Cap(0P00000ON6)

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80.930 -0.230    -0.28%
23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  比利時
發行者:  Degroof Petercam Asset Management S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  BE0943877671 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 981.92M
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 80.930 -0.230 -0.28%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 128.500 131.990 3.490

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 128.501 73.091
現金 -28.501 11.525

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 19.05 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12.26 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 3.93 102.560 -0.30%
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 3.86 98.47 -0.02%
  Austria Tf 2,4% Mg34 Eur AT0000A10683 3.19 97.50 -0.33%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 3.04 90.220 -0.06%
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000022539 2.49 - -
  Btp-1st40 5% IT0004532559 2.46 114.020 -0.33%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 2.11 101.08 -0.13%
  Btp Tf 1,65% Mz32 Eur IT0005094088 2.10 90.78 -0.39%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  B Bonds Eur A Distribution 981.92M 0.92 -3.54 0.59
  B Bonds Eur F Capitalisation 981.92M 3.61 -2.76 0.97
  B Bonds Eur E Distribution 981.92M 3.59 -2.76 0.97
  B Bonds Eur IG B Capitalisation 168.53M 3.26 -2.98 0.39
  B Bonds Eur IG F Capitalisation 168.53M 3.50 -2.70 0.67
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