DPAM B - Bonds Eur Government A Dis(0P00000ON7)

利馬

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0943876665

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 961.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ON7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.500	131.990	3.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	128.501	71.807
現金	-28.501	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.05	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.93	102.990	+0.34%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.86	98.38	+0.25%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.19	97.54	+0.39%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.04	90.210	+0.34%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.49	-	-
Btp-1st40 5%	IT0004532559	2.46	113.730	+0.48%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.11	101.12	+0.22%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	90.70	+0.42%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur B Capitalisation	961.26M	0.92	-3.57	0.59
B Bonds Eur E Distribution	961.26M	1.10	-3.34	0.85
B Bonds Eur F Capitalisation	961.26M	1.12	-3.34	0.84
B Bonds Eur IG B Capitalisation	205.42M	0.77	-3.49	0.26
B Bonds Eur IG F Capitalisation	205.42M	0.98	-3.19	0.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%