ARGENTA DP - Defensive Allocation B Cap(0P0000908B)

利馬

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76.370 -0.010 -0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

國際證券識別碼(ISIN): BE0947140324

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 453.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000908B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.360	1.360
股票	33.700	33.700
債券	64.250	64.250
可換股債券	0.680	0.680

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.903	15.404
市帳率	2.167	2.212
市銷率	1.879	1.545
市現率	11.859	9.651
股息收益率	2.794	3.012
5 年盈利增長	10.100	10.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.100	17.035
科技	17.840	17.277
工業	13.370	15.128
週期性消費	12.640	10.628
醫療保健	11.920	12.211
防禦型消費	7.060	7.244
基本材料	6.000	6.034
通訊服務	4.460	6.407
房地產	4.170	2.868
公用事業	3.430	4.731

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
奧地利25年期國債	AT0000A04967	2.55	3.218	-0.31%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.07	84.580	-0.25%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.02	91.640	-0.09%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	1.81	76.670	-0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.79	98.700	-0.31%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	1.79	90.700	-0.13%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1.73	100.50	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.60	83.22	-0.28%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.45	94.57	-0.05%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.44	67.580	-0.21%

由Arvestar Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BE0058652646	2.39B	14.71	1.81	10.03
BE0940002729	1.97B	8.45	1.49	8.37
BE0948502365	1.86B	23.86	4.87	13.47
DPAM INVEST B Eq NewGems Sust B Cap	1.7B	15.09	1.56	12.14
BE0946563377	1.7B	15.05	2.42	12.42

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-7.25	-1.91%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,052.3	-582.9	-1.37%
US 500	5,844.3	-74.0	-1.25%
美元指數期貨	109.490	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.50	+2.58	+3.35%
WTI原油	76.38	+2.46	+3.33%
黃金	2,723.04	+32.24	+1.20%
銅	4.3042	-0.0053	-0.12%
天然氣	3.966	+0.265	+7.16%
美國二號棉花	67.54	-0.96	-1.40%
美國大豆	1,017.38	+18.38	+1.84%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3629	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.60%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93365	+0.01265	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%