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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 100.450 | 100.450 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 7.172 |
市帳率 | - | 1.307 |
市銷率 | - | 0.890 |
市現率 | - | 4.994 |
股息收益率 | - | 3.537 |
5 年盈利增長 | - | 8.137 |
長倉數目: 114
短倉數目: 64
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 4.34 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3.89 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3.73 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | XS2777443768 | 2.79 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.68 | - | - | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | XS2262220143 | 2.57 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | XS2829208169 | 2.53 | - | - | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | XS2306403788 | 2.20 | - | - | |
Saudi Electricity Company 5.5% | XS1054250318 | 2.12 | - | - | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | XS2280537916 | 1.92 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 773.14M | 6.64 | 2.70 | 3.84 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 773.14M | 6.65 | 2.71 | 3.82 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 773.14M | 6.64 | 2.70 | 3.82 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 773.14M | 6.64 | 2.70 | 3.82 | ||
LU2097826932 | 364.3M | 6.98 | 0.22 | - |
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