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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.270 | 5.810 | 1.540 |
債券 | 95.720 | 95.780 | 0.060 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 7.172 |
市帳率 | - | 1.307 |
市銷率 | - | 0.890 |
市現率 | - | 4.994 |
股息收益率 | - | 3.537 |
5 年盈利增長 | - | 8.137 |
長倉數目: 118
短倉數目: 65
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3.58 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 3.31 | - | - | |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 3.04 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2793696530 | 3.00 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.95 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 4.564% | XS1075401726 | 2.56 | - | - | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | XS2262220143 | 2.47 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.511% | XS2626274463 | 2.17 | - | - | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | XS2747631914 | 2.12 | - | - | |
MAF Sukuk Ltd. 5% | XS2626291129 | 2.05 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 665.61M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 665.61M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 665.61M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 665.61M | 1.98 | 0.53 | 4.52 | ||
LU2097826932 | 475.46M | 3.09 | -1.04 | - |
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