AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc(0P0000VGAJ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.447 0.001 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951119

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 773.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.000	63.050	8.050
債券	43.460	95.860	52.400
可換股債券	1.550	1.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.329
市帳率	0.416	1.960
市銷率	1.525	2.286
市現率	-	120.338
股息收益率	1.374	4.108
5 年盈利增長	10.000	10.814

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.819	12.280
政府	3.063	45.349
公司	41.940	34.941
衍生工具	0.178	13.825

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.86	67.820	-0.56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.69	95.660	-0.46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.42	76.54	-0.35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.05	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.77	-0.28	-0.07%
日經225	39,487.50	+450.65	+1.15%
US 30	43,235.8	-14.4	-0.03%
US 500	6,041.2	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.40	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,644.57	+9.07	+0.34%
銅	4.1007	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%