AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc(0P0000VGAJ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.347 -0.020 -0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951119

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAJ 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.750	67.800	8.050
債券	38.650	96.270	57.620
可換股債券	1.590	1.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.313
市帳率	0.416	1.952
市銷率	1.525	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	1.374	4.119
5 年盈利增長	10.000	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.477	12.239
政府	-0.620	46.101
公司	40.864	34.578
衍生工具	0.278	11.909

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.86	82.200	+0.37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.64	77.140	+0.31%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.41	106.750	+0.37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.80	107.250	+0.41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.17	70.030	+0.39%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.04	67.170	+0.48%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.82	95.480	+0.45%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.54	76.04	+0.44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.16	103.870	+0.38%

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.11M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.11M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.11M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.32M	7.61	4.76	5.06
LU2097826932	389.97M	6.60	-0.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-2.30	-0.61%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,189.3	+318.9	+0.73%
US 500	5,958.0	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	107.519	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.86	+1.16%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,710.00	+35.10	+1.31%
銅	4.0772	-0.0478	-1.16%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.565	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02900	-0.00630	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%