AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc(0P0000VGAH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.431 0.001 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 773.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.000	63.050	8.050
債券	43.460	95.860	52.400
可換股債券	1.550	1.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.352	17.329
市帳率	0.416	1.960
市銷率	1.525	2.286
市現率	-	120.338
股息收益率	1.374	4.108
5 年盈利增長	10.000	10.814

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.819	12.280
政府	3.063	45.349
公司	41.940	34.941
衍生工具	0.178	13.825

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.86	67.820	-0.56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.69	95.660	-0.46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.42	76.54	-0.35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.05	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,387.50	+350.65	+0.90%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.69	+10.19	+0.39%
銅	4.1143	+0.0118	+0.29%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3041	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%