AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-AZ Fund Inc(0P0000V065)

盧森堡

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3.716 +0.010 +0.13%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677515313

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 316.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V065 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.130	16.320	8.190
股票	56.830	61.370	4.540
債券	35.040	35.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.625	14.887
市帳率	2.600	2.161
市銷率	1.448	1.456
市現率	9.192	8.955
股息收益率	3.229	2.958
5 年盈利增長	11.484	10.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.320	13.313
工業	17.890	14.751
防禦型消費	17.250	8.708
科技	11.750	14.960
週期性消費	11.230	11.780
金融服務	9.660	16.786
能源	6.580	4.388
公用事業	3.740	4.300
房地產	2.160	1.660
通訊服務	0.630	5.685
基本材料	-0.200	5.974

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 433

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.49	108.390	+0.03%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.54	86.380	+0.05%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.34	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.31	4,860.270	-0.33%
默克公司	US58933Y1055	1.79	101.62	+0.45%
雀巢	CH0038863350	1.62	75.84	-0.16%
安聯	DE0008404005	1.60	290.30	-0.75%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720.53M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	720.53M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	745.57M	21.63	1.72	6.45

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,242.00	-169.50	-0.44%
US 30	44,857.8	-2.5	-0.01%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.87	+0.10	+0.15%
黃金	2,656.91	+10.61	+0.40%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.465	-0.017	-0.49%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.90	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.421	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08990	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%