AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-AZ Fund Inc(0P0000V065)

盧森堡

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3.727 +0.010 +0.27%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677515313

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 307.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V065 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	14.990	9.030
股票	60.390	64.900	4.510
債券	33.650	33.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.088	14.899
市帳率	2.727	2.162
市銷率	1.805	1.479
市現率	10.716	9.097
股息收益率	3.229	2.944
5 年盈利增長	10.669	10.508

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.220	13.281
工業	16.680	14.450
防禦型消費	16.470	8.544
科技	12.780	15.266
週期性消費	12.300	11.778
金融服務	9.790	16.555
能源	6.550	4.397
公用事業	3.690	4.351
房地產	2.090	1.634
通訊服務	0.600	5.859
基本材料	-0.150	5.938

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.24	105.990	-0.25%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.47	6.731	+0.28%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.76	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.61	5,002.020	-0.22%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.51	-	-
埃克森美孚	US30231G1022	1.60	106.93	-1.67%
安聯	DE0008404005	1.58	298.75	-0.58%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.55	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	974.74M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	974.74M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	764.4M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	764.4M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	671.19M	2.35	-0.55	2.82

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-6.32	-1.66%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,560.0	-75.2	-0.18%
US 500	5,901.8	-16.5	-0.28%
美元指數期貨	108.970	-0.034	-0.03%

倫敦布倫特原油	79.28	+2.36	+3.07%
WTI原油	76.17	+2.25	+3.04%
黃金	2,703.20	+12.40	+0.46%
銅	4.3277	+0.0182	+0.42%
天然氣	3.872	+0.171	+4.62%
美國二號棉花	68.33	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,003.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3444	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2311	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.946	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7850	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.92750	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%