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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 58.480 | 59.070 | 0.590 |
債券 | 40.450 | 74.120 | 33.670 |
其他 | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.537 | 10.029 |
市帳率 | 3.507 | 2.006 |
市銷率 | 2.623 | 1.515 |
市現率 | 13.515 | 9.796 |
股息收益率 | 2.155 | 4.415 |
5 年盈利增長 | 9.387 | 10.428 |
長倉數目: 38
短倉數目: 21
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 14.62 | 96.07 | +0.17% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10.60 | 102.613 | +0.69% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02507041 | 9.56 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 7.36 | 94.400 | +0.16% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 7.14 | 100.960 | +0.11% | |
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | FI4000197959 | 6.08 | 97.08 | +0.14% | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5.19 | 105.307 | +0.38% | |
Term deposit 10,262,081.57 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.61% 08 | - | 4.04 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 4.03 | 100.37 | 0.00% | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06 | - | 4.02 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 741.05M | 2.84 | 0.54 | 3.99 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 741.05M | 2.83 | 0.57 | 3.98 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 741.05M | 2.84 | 0.57 | 4.01 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 741.05M | 2.84 | 0.59 | 3.99 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 689.85M | 5.80 | 5.16 | 5.59 |
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