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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 58.740 | 59.360 | 0.620 |
債券 | 40.280 | 72.680 | 32.400 |
其他 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.537 | 10.029 |
市帳率 | 3.507 | 2.006 |
市銷率 | 2.623 | 1.515 |
市現率 | 13.515 | 9.796 |
股息收益率 | 2.155 | 4.415 |
5 年盈利增長 | 9.387 | 10.428 |
長倉數目: 38
短倉數目: 17
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 14.08 | 96.89 | +0.07% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10.23 | 102.913 | +0.43% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 9.09 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 7.07 | 95.250 | +0.04% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 6.84 | 101.160 | 0.00% | |
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | FI4000197959 | 5.83 | 97.74 | -0.04% | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 5.01 | 106.687 | +0.44% | |
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 4.16 | - | - | |
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 | - | 3.86 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 3.85 | 100.66 | +0.17% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 763.25M | 4.21 | 1.03 | 3.90 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 763.25M | 4.20 | 1.06 | 3.89 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 763.25M | 4.20 | 1.06 | 3.91 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 763.25M | 4.21 | 1.08 | 3.90 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 655.73M | 7.61 | 4.76 | 5.06 |
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