AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc(0P0000UG86)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.485 -0.001 -0.02%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677519067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 266.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG86 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.740	59.360	0.620
債券	40.280	72.680	32.400
其他	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.537	10.029
市帳率	3.507	2.006
市銷率	2.623	1.515
市現率	13.515	9.796
股息收益率	2.155	4.415
5 年盈利增長	9.387	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.051	34.113
現金	58.739	32.326
公司	2.228	27.963

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14.08	96.51	+0.05%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10.23	102.161	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9.09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7.07	94.960	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.84	101.040	+0.02%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5.83	97.22	0.00%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5.01	105.679	0.00%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4.16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3.86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3.85	100.50	0.00%

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	758.77M	4.20	1.03	3.89
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	758.77M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	758.77M	4.19	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	758.77M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	661.46M	7.57	4.74	5.06

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.20	+0.55	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,000.7	+42.5	+0.10%
US 500	5,989.7	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0158	-0.0672	-1.65%
天然氣	2.965	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.80	-0.65	-1.40%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%