Ayalon Kosher Government Premium IL(0P0000NGZZ)

特拉維夫

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128.610 +0.070 +0.05%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051146244

S/N: 5114624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NGZZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.560	0.010
債券	97.300	97.300	0.000
可換股債券	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.876
市銷率	0.230	0.281
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.854	79.556
公司	23.677	24.548
現金	0.529	1.833

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12.98	114.05	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12.78	115.04	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.24	103.84	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.61	112.410	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.61	84.81	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.54	96.09	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4.89	98.69	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.28	81.090	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.16	92.940	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.75	109.070	0.00%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-

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香港恒生指數	19,318.50	+88.53	+0.46%
上證指數	3,282.29	+15.10	+0.46%
新加坡MSCI 期貨	374.68	-2.42	-0.64%
日經225	38,829.50	+508.50	+1.33%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.842	-0.668	-0.62%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.17	-0.23%
WTI原油	71.11	-0.13	-0.18%
黃金	2,728.95	-8.25	-0.30%
銅	4.1805	+0.0437	+1.06%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	71.31	+0.54	+0.76%
美國大豆	988.62	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.70	-1.04	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2596	+0.0065	+0.52%
美元/新臺幣	32.492	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.06285	+0.03335	+0.66%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.35	+0.90	+1.59%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	399.40	-1.20	-0.30%
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香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%