Ayalon 85/15 IL(0P0000A7ER)

特拉維夫

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163.130 +0.170 +0.10%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051038094

S/N: 5103809

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7ER 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Gov Bonds Premium Plus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	0.360	0.010
股票	1.340	1.340	0.000
債券	83.900	83.900	0.000
可換股債券	1.550	1.550	0.000
其他	12.850	12.980	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.425	11.214
市帳率	0.795	1.604
市銷率	0.667	1.405
市現率	0.764	7.815
股息收益率	2.350	3.002
5 年盈利增長	-	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	55.690	22.984
工業	25.550	10.275
房地產	8.470	14.589
週期性消費	5.370	8.163
醫療保健	4.920	6.052

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.98	99.400	+0.02%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.86	105.40	0.00%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1.68	5,214	+0.19%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.67	104.920	0.00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1.60	5,697	+0.69%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.59	109.130	+0.10%
Pacific Oak SOR Holdings 9.5 28-Feb-2029	IL0012060443	1.51	106.750	0.00%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1.48	5,764	+0.63%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.47	108.230	0.00%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.36	99.650	+0.02%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%