Axioma Rated Bonds Without Stocks IL(LP65083073)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

181.160 +0.060 +0.03%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Alumot Mutual Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051087745

S/N: 5108774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65083073 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	5.600	0.010
債券	94.140	94.140	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.144	85.582
現金	5.591	2.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	3.85	103.37	+0.06%
BIG B20 1.87 01-May-2033	IL0011861882	3.81	103.76	+0.06%
Alony B12	IL0039004952	3.74	90.60	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3.47	146.16	-0.24%
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.33	105.01	-0.23%
Oil Refineries Ltd 5.75 25-Sep-2032	IL0011953465	2.90	103.00	+0.18%
Afi Propertie AFPR 1.54 30-Mar-2031	IL0011845307	2.90	103.38	+0.10%
Mega Or B11	IL0011783755	2.90	101.01	-0.06%
Keystone B1	IL0011821878	2.90	101.56	+0.03%
Generation C B3	IL0011845554	2.62	100.22	+0.09%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	520.97M	7.62	3.05	3.57
Alumot Rated Bonds no Equity	417.93M	4.61	1.57	1.63
Alumot 90 10 Conservative	380.08M	5.62	0.55	1.67
Alumot Managed Shekel Government Bo	156.86M	4.56	2.81	1.73
Alumot Savings Government Bond	72.69M	2.69	-0.36	0.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%