AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Distribution USD(0P0000SR1C)

盧森堡

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94.410 -0.000 0.00%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0266009520

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR1C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月9日	94.410	94.410	94.410	94.410	0.00%
2025年1月8日	94.410	94.410	94.410	94.410	-0.13%
2025年1月7日	94.530	94.530	94.530	94.530	-0.12%
2025年1月6日	94.640	94.640	94.640	94.640	0.07%
2025年1月3日	94.570	94.570	94.570	94.570	0.13%
2025年1月2日	94.450	94.450	94.450	94.450	0.15%
2024年12月31日	94.310	94.310	94.310	94.310	0.02%
2024年12月30日	94.290	94.290	94.290	94.290	-5.87%
2024年12月27日	100.170	100.170	100.170	100.170	0.09%
2024年12月23日	100.080	100.080	100.080	100.080	0.01%
2024年12月20日	100.070	100.070	100.070	100.070	0.15%
2024年12月19日	99.920	99.920	99.920	99.920	-0.34%
2024年12月18日	100.260	100.260	100.260	100.260	-0.11%
2024年12月17日	100.370	100.370	100.370	100.370	-0.12%
2024年12月16日	100.490	100.490	100.490	100.490	0.00%
2024年12月13日	100.490	100.490	100.490	100.490	-0.11%
2024年12月12日	100.600	100.600	100.600	100.600	-0.05%
2024年12月11日	100.650	100.650	100.650	100.650	0.03%
2024年12月10日	100.620	100.620	100.620	100.620	-0.16%

最高: 100.650

最低: 94.290

差價: 6.360

平均: 97.859

升跌（%）: -6.321

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%