Ofi Invest Obliréa Euro(0P00000HE5)

巴黎

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94.000 -0.320 -0.34%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0000014276

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HE5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.790	6.000	5.210
債券	99.200	99.410	0.210
其他	0.020	0.030	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.807	72.051
現金	0.542	11.053
公司	2.630	4.274

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.63	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5.25	94.130	0.00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	4.06	95.58	-0.13%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.95	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.56	104.140	+0.09%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3.54	92.73	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.12	92.160	-0.08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.99	96.980	-0.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.73	105.280	+0.35%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.68	97.440	-0.06%

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	479.3M	7.30	2.50	4.17
Obligations 5 7 M	366.49M	7.00	2.40	4.25
Aviva Oblig International	307.56M	4.82	-1.09	2.77
UFF Obligations 5 7 A	335.14M	6.15	1.47	2.96
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	192.21M	3.31	1.02	0.61

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,858.9	-193.3	-0.46%
US 500	5,723.5	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.40	+1.91	+2.75%
黃金	2,746.80	-2.40	-0.09%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.768	+0.105	+3.94%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0878	+0.0044	+0.41%
美元/日元	152.18	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1121	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.913	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%