Ofi Invest Aggregate Euro A(0P00000QUR)

巴黎

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1,817.340 -4.860 -0.27%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0012184042

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QUR 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Euro Aggregate A (0P00000QUR) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Euro Aggregate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.670	8.530	2.860
債券	93.770	93.960	0.190
可換股債券	0.600	0.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.126	45.349
公司	21.794	34.941
現金	5.523	12.280
衍生工具	-0.010	13.825

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	15.03	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	6.06	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.86	91.220	-0.05%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4.82	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.34	666.960	-0.13%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	4.05	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	3.70	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.51	85.10	-0.57%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.31	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.74	93.030	-0.08%

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	484.31M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	383.37M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	352.36M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	310.95M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	211.86M	4.04	1.38	0.66

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香港恒生指數	20,115.75	+17.46	+0.09%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,302.50	+724.50	+1.83%
US 30	43,292.5	-33.3	-0.08%
US 500	6,030.1	-7.5	-0.12%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.68	+0.06	+0.09%
黃金	2,651.86	-2.04	-0.08%
銅	4.1455	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.81	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0411	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2980	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.735	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7639	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.92475	+0.00995	+0.20%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.50	-0.20	-0.35%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.40	-0.60	-0.14%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%