英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息)(0P000027PX)

盧森堡

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7.163 +0.020 +0.29%

27/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0206569211

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027PX 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm US (0P000027PX) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Bm US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	93.450	94.250	0.800
其他	6.780	6.780	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.934	51.942
衍生工具	-0.343	85.925
公司	24.212	23.913
現金	-0.585	56.659

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	6.63	-	-
United States Treasury Notes	-	5.36	-	-
United States Treasury Bonds	-	3.18	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	2.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2.09	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180226T16	1.90	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.86	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2908722783	1.85	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS2264871828	1.55	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT998065P19	1.52	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6.42B	3.40	-1.33	-
Aviva Investors Global High Yield a	3.79B	7.69	2.34	3.83
Aviva Investors Global High Yield i	3.79B	8.37	3.00	4.51
Global High Yield Bond Fund Am USD	3.79B	7.68	2.34	3.83
Global High Yield Bond Fund Bm USD	3.79B	7.44	2.11	3.58

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+2.73	+0.72%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,864.4	+150.6	+0.34%
US 500	6,073.7	+61.4	+1.02%
美元指數期貨	107.680	+0.520	+0.49%

倫敦布倫特原油	76.49	+0.31	+0.41%
WTI原油	73.83	+0.66	+0.90%
黃金	2,800.54	+34.34	+1.24%
銅	4.2540	+0.0225	+0.53%
天然氣	3.114	-0.139	-4.27%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0436	-0.0056	-0.53%
美元/日元	155.55	+1.01	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2774	+0.0271	+0.37%
英鎊/美元	1.2444	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.853	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7904	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.00710	-0.03280	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%