Ofi Invest ESG Crédit Europe ID(0P00000HDL)

巴黎

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640.880 -2.210 -0.34%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007030663

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HDL 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Crédit Europe ID (0P00000HDL) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Crédit Europe ID 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.080	0.070
債券	95.720	96.280	0.560
可換股債券	2.270	2.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.600	78.570
政府	3.571	12.126
現金	2.004	13.174

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transurban Finance Company Pty Ltd. 1.45%	XS1997077364	1.51	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400EHG3	1.37	-	-
Engie SA 3.875%	FR001400KHG0	1.31	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.26	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1.25	-	-
BNP Paribas SA	FR0014009HA0	1.24	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1.24	-	-
BPCE SA	FR0014005V34	1.23	-	-
La Banque Postale	FR0014001R34	1.20	-	-
ING Groep N.V.	XS1796079488	1.16	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	380.87M	2.15	1.61	3.97
Aviva Oblig International	303.18M	0.30	-1.78	2.71
Obligations 5 7 M	277.2M	1.94	1.48	4.09
UFF Obligations 5 7 A	245.11M	1.67	0.54	2.85
Aviva investors Credit Europe iC	162.09M	0.65	-1.89	1.37

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.50	+0.95	+0.31%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,654.1	+428.4	+1.12%
US 500	5,122.3	+58.1	+1.15%
美元指數期貨	104.935	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	83.19	-0.48	-0.57%
WTI原油	78.40	-0.55	-0.70%
黃金	2,308.15	-1.45	-0.06%
銅	4.5553	+0.0708	+1.58%
天然氣	2.147	+0.112	+5.50%
美國二號棉花	78.38	+2.76	+3.65%
美國大豆	1,208.88	+9.88	+0.82%

歐元/美元	1.0764	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.88	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1945	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.297	-0.080	-0.25%
美元/港幣	7.8116	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%