Ofi Invest ESG Crédit Europe ID(0P00000HDL)

巴黎

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662.590 +2.480 +0.38%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007030663

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HDL 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Crédit Europe ID (0P00000HDL) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Crédit Europe ID 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	2.950	0.180
債券	95.750	96.200	0.450
可換股債券	1.480	1.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.546	78.125
政府	3.655	12.730
現金	2.757	11.343

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NatWest Group PLC	XS2898838516	1.34	-	-
BPCE SA	FR0014005V34	1.25	-	-
Royal Bank of Canada	XS2979759359	1.24	-	-
La Banque Postale	FR0014001R34	1.22	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	1.20	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	1.14	-	-
Orange S.A.	FR001400GDJ1	1.11	-	-
Engie SA 3.875%	FR001400KHG0	1.10	-	-
Axa SA	XS2737652474	1.10	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1.07	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	507.03M	0.33	4.14	4.21
Obligations 5 7 M	419.21M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	385.59M	1.13	4.46	2.88
Aviva Oblig International	302.45M	0.22	0.05	2.46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	234.52M	0.34	1.59	0.67

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.20	-7.45	-1.90%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,054.0	+141.7	+0.34%
US 500	5,638.0	+23.3	+0.41%
美元指數期貨	103.510	-0.443	-0.43%

倫敦布倫特原油	70.13	+0.85	+1.23%
WTI原油	66.84	+0.81	+1.23%
黃金	2,920.31	+20.91	+0.72%
銅	4.7645	+0.0980	+2.10%
天然氣	4.534	+0.043	+0.96%
美國二號棉花	66.35	+0.35	+0.53%
美國大豆	1,017.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0895	+0.0060	+0.55%
美元/日元	147.66	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0240	-0.33%
英鎊/美元	1.2933	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	32.903	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7695	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.26075	-0.01375	-0.26%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%