AVEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UFXQ)

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0.581 -0.013 -2.12%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAVEICTF009

S/N: 12.877.241/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 827.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFXQ 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
股票	46.120	46.440	0.320
債券	0.390	0.390	0.000
其他	53.340	53.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.704	10.154
市帳率	1.071	1.401
市銷率	0.795	1.338
市現率	3.881	16.428
股息收益率	3.637	5.455
5 年盈利增長	10.098	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	11.746

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3vilreal - Vila Real Fund - - Citco - 55567,61611	-	53.34	-	-
M.DIASBRANCO ON EJ NM	BRMDIAACNOR7	46.44	23.79	+3.34%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	0.36	-	-
Itaú Évora FIM C Priv	-	0.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.01	-	-
Di1 X Pre	-	0.00	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.86B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.26B	4.66	10.99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.75B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.7B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%