Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY(0P00001QUP)

盧森堡

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147.208 -0.090 -0.06%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145477039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QUP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	147.208	147.208	147.208	147.208	-0.06%
2024年10月30日	147.297	147.297	147.297	147.297	-0.50%
2024年10月29日	148.039	148.039	148.039	148.039	-0.42%
2024年10月28日	148.660	148.660	148.660	148.660	0.08%
2024年10月25日	148.539	148.539	148.539	148.539	-0.34%
2024年10月24日	149.049	149.049	149.049	149.049	0.42%
2024年10月23日	148.424	148.424	148.424	148.424	0.22%
2024年10月22日	148.105	148.105	148.105	148.105	-0.22%
2024年10月21日	148.435	148.435	148.435	148.435	-0.93%
2024年10月18日	149.826	149.826	149.826	149.826	0.29%
2024年10月17日	149.386	149.386	149.386	149.386	-0.03%
2024年10月16日	149.430	149.430	149.430	149.430	0.34%
2024年10月15日	148.931	148.931	148.931	148.931	0.51%
2024年10月14日	148.172	148.172	148.172	148.172	-0.01%
2024年10月11日	148.186	148.186	148.186	148.186	-0.15%
2024年10月10日	148.408	148.408	148.408	148.408	0.15%
2024年10月9日	148.182	148.182	148.182	148.182	-0.13%
2024年10月8日	148.371	148.371	148.371	148.371	0.12%
2024年10月7日	148.193	148.193	148.193	148.193	-0.36%

最高: 149.826

最低: 147.208

差價: 2.618

平均: 148.465

升跌（%）: -1.027

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.57	+0.82	+0.24%
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美元指數期貨	103.639	-0.151	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,749.60	+3.40	+0.12%
銅	4.4772	+0.0457	+1.03%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.66	-0.27	-0.39%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1053	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%