Generation Life Investment Bond Perpetual ESG Australian Share Fund(LP65109195)

悉尼

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3.091 +0.002 +0.07%

25/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Generation Life Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ALL00233

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65109195 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.540	9.540	0.000
股票	90.460	90.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.628	17.070
市帳率	1.891	1.879
市銷率	1.398	1.291
市現率	7.519	7.723
股息收益率	4.210	4.004
5 年盈利增長	6.968	9.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.770	24.951
週期性消費	20.090	17.109
醫療保健	15.140	14.397
基本材料	8.810	6.160
通訊服務	7.670	8.849
工業	7.600	14.879
防禦型消費	4.400	4.089
房地產	4.250	3.858
科技	2.280	4.498

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲保险集团有限公司	AU000000IAG3	5.84	8.180	+1.49%
初级卫生保健有限公司	AU0000033359	5.33	1.405	-1.41%
GWA Group Ltd	AU000000GWA4	4.94	2.35	+1.73%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	4.91	39.190	+0.13%
EVT Ltd	AU000000EVT1	3.81	11.45	+0.79%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.81	33.130	+0.55%
Deterra Royalties	AU0000107484	3.69	3.69	+1.10%
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	3.61	3.770	+1.34%
Premier Investments Ltd	AU000000PMV2	3.61	35.23	+3.34%
Pacific Current Group	AU000000PAC7	3.35	10.73	-0.19%

由Generation Life Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Austock Imputation Bond Dimensional	178.35M	7.55	2.63	5.08
Austock Imputation Bond IML Fidelit	57.31M	4.03	3.83	4.16
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	40.93M	8.28	2.88	4.31
Austock Imputation Bond MLC IncomeB	11.7M	6.01	4.05	3.67

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,805.0	-55.3	-0.12%
US 500	6,008.1	-13.5	-0.22%
美元指數期貨	106.514	-0.454	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.05	+0.28	+0.41%
黃金	2,671.89	+25.59	+0.97%
銅	4.1482	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.289	-0.178	-5.13%
美國二號棉花	71.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2601	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.506	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13360	+0.05040	+0.99%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%