New Millennium - Augustum Corporate Bond I(0P0000G770)

盧森堡

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274.340 +0.090 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natam Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0373793016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 368.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G770歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	274.340	274.340	274.340	274.340	0.03%
2024年12月19日	274.250	274.250	274.250	274.250	-0.25%
2024年12月18日	274.930	274.930	274.930	274.930	-0.08%
2024年12月17日	275.160	275.160	275.160	275.160	-0.03%
2024年12月16日	275.230	275.230	275.230	275.230	-0.02%
2024年12月13日	275.290	275.290	275.290	275.290	-0.13%
2024年12月12日	275.650	275.650	275.650	275.650	-0.13%
2024年12月11日	276.000	276.000	276.000	276.000	0.05%
2024年12月10日	275.860	275.860	275.860	275.860	0.08%
2024年12月9日	275.650	275.650	275.650	275.650	0.05%
2024年12月6日	275.500	275.500	275.500	275.500	0.08%
2024年12月5日	275.280	275.280	275.280	275.280	0.04%
2024年12月4日	275.170	275.170	275.170	275.170	0.12%
2024年12月3日	274.830	274.830	274.830	274.830	0.07%
2024年12月2日	274.640	274.640	274.640	274.640	0.14%
2024年11月29日	274.250	274.250	274.250	274.250	0.13%
2024年11月28日	273.890	273.890	273.890	273.890	0.05%
2024年11月27日	273.760	273.760	273.760	273.760	-0.03%
2024年11月26日	273.850	273.850	273.850	273.850	-0.02%
2024年11月25日	273.900	273.900	273.900	273.900	0.18%

最高: 276.000

最低: 273.760

差價: 2.240

平均: 274.872

升跌（%）: 0.344

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+1.55	+0.41%
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美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,631.85	+3.65	+0.14%
銅	4.1098	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.466	+0.120	+3.59%
美國二號棉花	68.91	-0.51	-0.73%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3044	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%
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美元/港幣	7.7666	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.93815	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%