Schroder Australian Equity Fund - Professional Class(0P0000788D)

悉尼

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21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Schroder Investment Management Aus Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH00026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 759.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000788D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.489	16.324
市帳率	1.788	2.151
市銷率	1.357	1.885
市現率	7.912	8.306
股息收益率	4.594	4.212
5 年盈利增長	9.656	7.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.570	28.732
基本材料	28.650	19.737
工業	10.710	7.535
醫療保健	8.780	11.440
通訊服務	6.860	6.665
能源	6.130	5.164
防禦型消費	4.400	5.290
公用事業	3.250	1.425
週期性消費	1.650	7.295

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6.09	40.160	+0.88%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.93	159.030	+1.79%
Westpac Banking	AU000000WBC1	5.16	33.830	+0.86%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.94	3.860	+0.26%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.91	32.260	+0.03%
South32	AU000000S320	3.51	3.830	+2.68%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	2.99	40.070	+1.42%
Alcoa DRC	AU0000339426	2.87	71.10	+1.21%
桑托斯公司	AU000000STO6	2.82	6.920	+1.76%
布兰博集团	AU000000BXB1	2.81	19.160	+0.52%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Australi.	15.104	+0.020	+0.16%
JPMorgan Investme.	124.510	+1.430	+1.16%
Alpinum SICAV SIF.	167.230	+1.100	+0.66%
PIMCO Funds: Glob.	20.230	+0.040	+0.20%
Lemanik SICAV - E.	109.340	-0.050	-0.05%