Ardea Real Outcome Fund(0P0001B7YH)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.868 +0.002 +0.21%

23/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Challenger Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60HOW00981

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001B7YH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.540	6.920	6.380
債券	152.990	158.490	5.500
其他	4.380	4.910	0.530

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	14.784
市帳率	3.607	3.607
市銷率	0.369	0.369
市現率	4.170	4.170
股息收益率	1.811	1.811
5 年盈利增長	10.758	10.758

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-61.767	594.624
政府	146.903	68.547
衍生工具	3.905	2.431
公司	3.942	4.721

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 670

短倉數目: 467

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31.02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28.56	150.51	0.00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24.86	150.29	+0.06%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16.70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12.22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6.01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3.94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.53	122.55	+0.24%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2.88	-	-

由Fidante Partners Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.52	4.15	4.40
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.48	4.12	4.33

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,876.5	-30.4	-0.07%
US 500	5,979.9	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
黃金	2,626.64	-1.56	-0.06%
銅	4.1050	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.404	+0.058	+1.73%
美國二號棉花	69.11	-0.31	-0.45%
美國大豆	971.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0400	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2562	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94365	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%