PIMCO Wholesale Plus Global Bond Fund(0P000161FH)

悉尼

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0.894 -0.001 -0.08%

13/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: BT Financial Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60BTA04981

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 400.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000161FH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.900	333.640	304.740
股票	1.010	1.190	0.180
債券	74.450	256.620	182.170

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	13.920
市帳率	3.537	3.040
市銷率	0.362	0.365
市現率	4.090	4.191
股息收益率	1.846	2.066
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	26.780	46.180
政府	34.753	74.401
衍生工具	-30.862	98.138
證券化	57.796	22.661
公司	15.411	15.628
地方政府	0.395	0.390

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,177

短倉數目: 350

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.79	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.61	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.86	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.56	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.40	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.90	-	-

由BT Financial Group Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BT Australian Fixed Interest Index	676.67M	3.39	-1.19	2.31
BT International Fixed Interest Ind	660.01M	1.71	-1.97	1.86
BT Government Bond Fund		0.74	-0.81	2.00
BT Wholesale Enhanced Credit Fund		3.66	1.43	2.88

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.40	+1.75	+0.48%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,742.9	-215.3	-0.49%
US 500	5,950.0	-35.4	-0.59%
美元指數期貨	106.829	+0.450	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.61	+0.18	+0.26%
黃金	2,573.90	-12.60	-0.49%
銅	4.0802	-0.0028	-0.07%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.28	+0.83	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2661	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%