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PIMCO Wholesale Plus Global Bond Fund(0P000161FH)

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22/11 - 延遲資料. AUD 貨幣
種類:  基金
市場:  澳洲
發行者:  BT Financial Group Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  AU60BTA04981 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 400.38M
PIMCO Wholesale Plus Global Bond Fund 0.897 +0.002 +0.21%

0P000161FH 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 28.900 333.640 304.740
股票 1.010 1.190 0.180
債券 74.450 256.620 182.170

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.501 13.920
市帳率 3.537 3.040
市銷率 0.362 0.365
市現率 4.090 4.191
股息收益率 1.846 2.066
5 年盈利增長 - -

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 26.780 45.324
政府 34.753 74.161
衍生工具 -30.862 98.167
證券化 57.796 23.811
公司 15.411 15.676
地方政府 0.395 0.390

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,177

短倉數目: 350

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Federal National Mortgage Association 6.5% - 4.93 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 4.58 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3.79 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3.70 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3.61 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 2.86 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2.56 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 2.40 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2.17 - -
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 - 1.90 - -

由BT Financial Group Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BT Australian Fixed Interest Index 678.84M 1.46 -0.62 2.03
  BT International Fixed Interest Ind 660.47M 1.71 -1.97 1.86
  BT Government Bond Fund 0.74 -0.81 2.00
  BT Wholesale Enhanced Credit Fund 3.66 1.43 2.88
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