ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U48A)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRAT01CTF008

S/N: 08.620.982/0001-26

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U48A 持股

全面的主要持股資訊及 ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48A) 的關鍵持股資訊。我們的 ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.990	99.990	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.823	10.154
市帳率	1.965	1.401
市銷率	1.311	1.338
市現率	6.071	16.428
股息收益率	4.789	5.455
5 年盈利增長	13.789	15.291

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.107	2,998.780
公司	2.887	14.073

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	30.90	8,194.830	0.00%
F Cesp Apeninos FIM	-	29.94	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	23.75	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	3.02	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.37	4,343.700	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.85	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.01	-	-

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.57B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.15B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.04B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.46B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.77B	5.11	7.36	10.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%