Asset Plus Fixed RMF(ASP-FRF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.947 +0.001 +0.01%

25/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3826010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 731.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ASP-FRF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.270	24.270
債券	70.170	70.170
其他	5.560	5.560

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.614	44.049
現金	24.266	30.025
政府	18.559	29.296

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	4.27	-	-
Home Product Center Public Co Ltd. 3.02%	TH0661036C06	4.23	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	3.87	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.8%	TH0221A35B05	3.51	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 2.43%	TH0902036605	3.48	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	3.18	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.03	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.95%	TH6999037A05	2.88	-	-
Minor International Public Co Ltd. 3.6%	TH0128035704	2.81	-	-
Toyota Lealing (Thailand) Co., Ltd.	-	2.81	-	-

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
THA660010002	2.06B	43.92	-	-
TH8795010009	990.91M	6.12	-21.24	-
TH8068010009	892.81M	-8.65	-2.48	-
Asset Plus Nippon Growth	495.68M	24.05	25.26	9.29
Asset Plus S&P 500	405.89M	22.41	6.52	10.00

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%