ASM Asset Special Management Fund(0P0000JCGS)

盧森堡

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184.150 -0.110 -0.06%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Warburg Invest Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0397524504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCGS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.740	2.740
股票	93.510	93.510
債券	2.500	2.500
優先股	1.250	1.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.034	15.358
市帳率	1.216	2.107
市銷率	0.658	1.527
市現率	6.364	8.899
股息收益率	3.163	2.845
5 年盈利增長	10.941	10.063

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.080	15.665
醫療保健	17.720	11.606
金融服務	10.710	17.031
週期性消費	8.330	10.585
科技	8.190	17.235
防禦型消費	8.010	7.527
基本材料	8.000	7.891
通訊服務	5.650	6.513
公用事業	5.370	4.187
房地產	1.920	3.719
能源	1.020	4.721

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
費森尤斯	DE0005785604	6.32	42.0400	-2.26%
Homag Group	DE0005297204	5.18	29.60	+3.50%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5.13	45.80	0.00%
Vossloh	DE0007667107	4.52	73.600	-0.94%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4.01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3.78	37.360	-1.22%
BASF	DE000BASF111	3.29	42.080	-1.15%
11 AG	DE0005545503	3.15	18.620	+1.09%
Hochtief AG	DE0006070006	3.06	157.10	+0.19%
萊茵集團	DE0007037129	3.02	35.060	-1.16%

由LRI Capital Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	80.12M	-4.23	-0.80	-
Marathon Stiftungsfonds I	80.12M	-4.15	-0.68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	80.12M	-4.33	-1.07	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50.99M	5.29	3.72	3.05
ALTIS Fund Glbl Resources B	5.81M	-6.49	-3.69	1.89

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香港恒生指數	23,234.00	-476.69	-2.01%
上證指數	3,359.78	-29.03	-0.86%
新加坡MSCI 期貨	403.43	-1.47	-0.36%
日經225	38,613.50	-271.65	-0.70%
US 30	42,128.5	-43.2	-0.10%
US 500	5,971.6	-9.3	-0.15%
美元指數期貨	98.562	+0.094	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.50	-0.20	-0.26%
WTI原油	73.43	-0.07	-0.10%
黃金	3,390.81	-17.29	-0.51%
銅	4.8408	-0.0133	-0.27%
天然氣	3.978	-0.002	-0.05%
美國二號棉花	64.68	-0.37	-0.57%
美國大豆	1,072.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1467	-0.0017	-0.15%
美元/日元	145.07	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1928	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3408	-0.0020	-0.15%
美元/新臺幣	29.555	+0.030	+0.10%
美元/港幣	7.8498	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.40970	+0.00090	+0.02%

建設銀行	7.520	-0.130	-1.70%
友邦保險	66.90	-1.20	-1.76%
滙豐控股	91.40	-0.40	-0.44%
中國平安	45.90	-1.15	-2.44%
騰訊控股	496.60	-11.40	-2.24%
長和	47.75	-1.50	-3.05%
香港交易所	391.00	-13.00	-3.22%