美盛西方資產亞洲機會基金 Prem Inc (A) EUR(0P0000Z84L)

愛爾蘭

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98.740 -0.060 -0.06%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9529T50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z84L 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund (0P0000Z84L) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	41.760	34.150
債券	92.670	92.690	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.325	68.169
衍生工具	-0.490	106.320
現金	8.055	34.110
公司	4.372	12.707

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	10.64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	7.72	-	-
China (People's Republic Of) 3.6%	HK0000251345	6.50	-	-
Agricultural Development Bank of China 4.65%	CND100010GW7	5.97	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	5.73	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000018300	4.50	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	4.37	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	3.98	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	3.87	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.68	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class PremieE	1B	1.97	-3.17	1.46
Income Optimiser Fund Class X Euro	1B	1.73	-3.35	1.30
Global Multi Strategy Fund Class PA	233.79M	3.50	-1.25	1.01
Global Multi Strategy Fund Class PH	233.79M	3.48	-1.22	1.02
Asian Opportunities Fund Class PEA	203.06M	7.80	2.02	3.56

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新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
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美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.36	-0.49%
WTI原油	69.61	-0.49	-0.70%
黃金	2,653.97	+18.47	+0.70%
銅	4.1375	+0.0275	+0.67%
天然氣	3.312	-0.192	-5.48%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/日元	158.00	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.767	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7680	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.91645	-0.01655	-0.34%

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友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%