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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.350 | 27.380 | 19.030 |
債券 | 91.620 | 91.630 | 0.010 |
其他 | 0.020 | 0.040 | 0.020 |
長倉數目: 60
短倉數目: 14
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 6.96 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 6.56 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 6.13 | - | - | |
The Republic of Korea 1.38% | KR103502G9C8 | 4.95 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 4.91 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 4.78 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 4.15 | - | - | |
The Republic of Korea 1.375% | KR103502GA67 | 3.58 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 3.54 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3.16 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.03B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.03B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.03B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.03B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 288.3M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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