美盛西方資產亞洲機會基金 LM ACC USD(0P0000Z84J)

愛爾蘭

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191.670 -0.370 -0.19%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2Q1G358

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 204.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z84J 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund (0P0000Z84J) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	41.760	34.150
債券	92.670	92.690	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.325	68.169
衍生工具	-0.490	106.320
現金	8.055	34.110
公司	4.372	12.707

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	10.64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	7.72	-	-
China (People's Republic Of) 3.6%	HK0000251345	6.50	-	-
Agricultural Development Bank of China 4.65%	CND100010GW7	5.97	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	5.73	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000018300	4.50	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	4.37	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	3.98	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	3.87	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.68	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	251.58M	-0.12	-4.18	1.22

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上證指數	3,397.36	+4.01	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,400.50	+363.65	+0.93%
US 30	43,252.8	+2.6	+0.01%
US 500	6,042.9	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,643.36	+7.86	+0.30%
銅	4.1125	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93505	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%